[투자보조지표] 진짜 쉽게 이해하는 MACD, RSI, Stochastic

 

고수들이 보는 주식차트를 보면 머리가 어지럽습니다. 위의 주가를 나타내는 부분에서 빨간 막대는 상승이고, 파란 막대는 하락인 건 알겠고, 거래량도 많고 적고 정도는 이해할 수 있습니다. 그런데, MACD니 RSI니 그 아래 그려진 이상한 선과 색칠된 화살표와 영역들은 이해가 좀 어렵습니다. 이번 포스팅에서는 누구도 가르쳐주지 않았던 가장 기본적인 주식 보조지표 3가지를 쉽게 이해할 수 있도록 풀어보겠습니다.

 

주가차트와 보조지표

 

 

주식 보조지표란?

 

주식 보조지표는 각종 수학, 통계, 공식을 활용해서 차트 분석을 도와주는 도구입니다. 그리고 그 종류는 여러분이 지금까지 수학 공부를 해오면서 외웠던 공식의 수보다 훨씬 많을 겁니다. 당장 주식 앱을 켜서 차트 설정에만 들어가도 수십가지가 넘는 지표를 볼 수 있습니다. 반드시 알아둬야 할 점은, 보조지표는 정답으로 활용해서는 안되며, 참고용으로만 사용해야 합니다. 만약 보조지표가 만능이었다면, 모두가 같은 보조지표와 차트 화면을 보고있기 때문에 돈을 잃는 사람은 없었겠죠? 

 

주식 어플에서 설정할 수 있는 보조지표 목록 일부

 

대표적인 보조지표 삼총사: MACD, RSI, Stochastic Slow

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

이 지표는 종목의 모멘텀, 즉 추세를 판단하기 위해 사용되며, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 속도 차이를 통해 주식의 추세가 얼마나 강하고 약한지를 보여줍니다. 

MACD는 기본적으로 세 가지 요소로 구성됩니다:

• MACD 선(단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값)
• 신호선(MACD 선의 이동평균)
• 기준선(0)

MACD 선이 신호선 위로 올라가면 매수 신호로, 아래로 내려가면 매도 신호로 해석될 수 있습니다. 매수 신호가 기준선인 0 위에서 나타나야 신뢰성이 높다고 볼 수 있습니다.

한 줄로 요약하자면, MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 통해 주식의 추세 변화와 모멘텀 강도를 나타내며, 추세의 방향 전환을 예측하는데 유용합니다. 아래 SK하이닉스 차트에서 MACD를 활용해서 매매를 했다면 약 17% 이상의 수익을 낼 수 있었습니다.

 

SK하이닉스 주가차트 및 MACD 시그널

 

 

RSI (Relative Strength Index)

이 지표는 해당 종목의 특정 기간 동안의 상승 정도의 평균과 하락 정도의 평균을 비교해서 과매수 상태인지, 과매도 상태인지를 나타냅니다.

 

RSI는 0~100 까지 움직이며, 30 이하면 과매도, 70 이상이면 과매수로 보통 인지합니다. 과매수면 사람들이 죄다 달라붙어서 주식을 사고 싶어 한다는 뜻이고, 과매도 상태이면 모두가 주식을 팔고 도망가고 싶어 한다는 뜻입니다. 매매도 사람들의 심리에 따라서 가속이 붙기 때문에, 어느 쪽으로 가속도가 붙은 상황인지를 나타내는 지표라고 보면 됩니다.

 

한 줄로 요약하자면, RSI가 30 이하면 주식이 과매도 상태라 상대적으로 싼 편이고, RSI가 70 이상이면 주식이 과매수 상태라 상대적으로 비싸다는 뜻입니다. 그리고 RSI는 주가가 횡보할 때 더 효과적이라고 합니다. 아래 SK하이닉스 차트에서 RSI 과매도 구간에서 매수, RSI 과매수 구간에서 매도를 했다면 최소 10%의 수익을 볼 수 있었습니다.

 

SK하이닉스 주가차트 및 RSI 보조차트

 

Stochastic Slow 

 

이 지표는 기존 주가의 범위 내에서 현재 가격의 상대적 위치를 나타내며, RSI와 비슷하게 과매수나 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

슬로 스토캐스틱은 두 개의 선으로 구성됩니다:

• % K 선(빠른 스토캐스틱)
• % D 선(% K 선의 이동평균)

이 지표는 0에서 100까지의 범위를 가지며, 일반적으로 % K 선이 20 이하로 떨어지면 주식이 과매도 상태로 간주되고, 80 이상으로 올라가면 과매수 상태로 간주됩니다. 

한 줄로 요약하자면, 스토캐스틱 슬로는 주식의 현재 가격이 최근 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 나타내며, 이를 통해 과매수 또는 과매도 상태를 식별하여 매수나 매도 시점을 결정하는 데 도움을 줍니다. 그리고 RSI 대비 단기적인 상황에서 좀 더 활용을 잘 할 수 있습니다. 아래 SK하이닉스 차트에서 RSI 과매도 구간에서 매수, RSI 과매수 구간에서 매도를 했다면 최소 8~10%의 수익을 볼 수 있었습니다. 또한 RSI 보다 시그널이 좀 더 자주 발생하는 것을 확인할 수 있습니다.

 

SK하이닉스 주가차트 및 Stochastic Slow 보조차트

 

 

정리하기

MACD, Stochastic Slow, RSI를 활용해서 매매를 하고자 한다면 세 가지 지표가 모두 시그널을 보낼 때 활용하면 좋습니다.

 

매수 시그널:

• MACD선이 시그널선 기준선(0) 아래에서 위로 돌파
• RSI 30 미만
• Stochastic Slow 20 미만

매도 시그널

• MACD선이 시그널선 기준선(0) 위에서 아래로 하락
• RSI 70 초과
• Stochastic Slow 80 초과